懂得了那么多的交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？

1. 懂得了那么多的交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？

很多人谈起交易之道，会一套接着一套，滔滔不绝。但是一说到收益就闭口不言。因为所有的道理在自己的收益面前都显得苍白无力！
  
 个人主要以股票交易为主，根据多年经验，个人认为懂得很多交易的道理，却不能稳定盈利主要有三大原因：
   1.缺少大局观，对市场的整体形势缺乏准确的判断和认知。  
 牛市中抓紧股，熊市中捂紧钱，这个道理很多人都懂，但是很多时候很多人并不能准确判断市场正处于什么样的状态：是牛市，还是熊市，抑或是震荡市……
  
 有时股市连续大涨几天，很多人就喊着牛市来了，于是削尖脑袋往股市里冲，诸不知市场只是超跌之后的反弹而已。等自己一头扎进去的时候，反弹结束了，自己被套牢在了半山腰。
   2.交易没有计划，随性而为。  
 在现实生活中，很多人做事都没有计划，想到哪里就做到哪里，进入股市之后还是如此，没有自己的交易计划。
  
 要知道行情起起伏伏，每天都在不停波动，人的情绪也难免会随之变动。人在情绪不稳定的时候，做出的决策往往都是不理性的。所以，追涨杀跌就成了很多人在股市中的常态。
   3.心态不坚定。  
 贪婪和恐惧是人与生俱来的两大天性，而这两大天性在交易中被展现得淋漓尽致。交易本事又是一件很反人性的事情，需要不断的克服自身的恐惧和贪婪。
  
 很多人对市场的认知超强，沉浸市场多年，但依然做不好交易，并不是能力不行，而是心态出了问题。
    
 懂和会再到做，这三者之间就好比是马里亚那海沟，华北平原，喜马拉亚山这之间的距离和高度差。
  
 懂，只要不是傻子，是人都能懂。航天飞机复杂吧，专家给你讲半小时原理，你马上就懂了。这个世界上最不缺的就是懂道理的人，看看我们老祖宗怎么造“懂”字的，心，草，重，心头杂草重生！你说能是个明白人吗？！
  
 会，这个要比懂进步很多，至少认真学习过，实践过。比着葫芦画瓢的本事还是有的。可是，很多懂的人就连这一步也没走到。
  
 做到，这一步才是炒股票做交易的核心。为了加深大家对做到的理解，这里讲个故事，著名的哲学家苏格拉底，有次在讲课时，他的学生问他，怎样才能成为你这样的人？苏老师回答说：很简单，每天起床后甩胳膊300下。第二天学生纷纷按老师的话做了，一个月后坚持做到的还剩不到一半，一年后仍能坚持做到的只剩一个了，这个人就是另一位影响世界的哲学家柏拉图。
  
 这个小故事充分说明了懂和会再到做到的差距是多么巨大，坚持的道理谁不懂？甩胳膊谁不会？但做到的只有一人！
  
 好了，该说的说完了，总结回答问题，在股票交易中，懂交易的道理只是开始，可以说还没起步，会了才是迈出了一小步，要想实现稳定盈利得把懂的会的时时刻刻做到。
  
 懂得了那么多交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？
  
 这让我想起“纸上谈兵”的典故。赵括幼时熟读兵书，说起打仗滔滔不绝，连他父亲名将赵奢都说不过他。赵括自认为天下无敌，结果长平一战，45万赵军被白起劫灭，赵括也命丧战场。熟读兵书是一回事，但兵法能否用于实战，又是一回事。纸上得来终觉浅，事非经过不知难！
  
 炒股也是如此，交易道理懂得再多，如果不能运用于实战，也会落得赵括的下场。
  
 炒股看似很简单，就一买一卖两个动作，但这两个动作背后却是复杂的分析和判断。然后做出的选择，选择操作的标的，买卖的时机。
  
 所学的知识和技能，都要围绕着“选择操作的标的和选择买卖时机”这个目标服务。如果所学的股票知识和技能，无法实现这两个目标，或者说实现了这两个目标却在实战中达不到好的效果，说明知识和实战是脱节的。所学的知识和技能知识一盘散沙，没有战斗力，在实战中就会不堪一击。
  
 只有把所学的知识和技能拧成一股绳，结合股价运行规律，通过实战汇集成一套正确的炒股模式，才能彻底解决学得多却不奏效的问题。
  
 
  
  
 
  
  
 我曾经讲过一套粗糙简陋的交易模式，也就是牛熊线战法。买入信号是牛熊线金叉，MACD指标0轴线上金叉。卖出信号是MACD红柱由变长转为缩短。不少股友就按着这个简陋的交易模式操作，比他们之前胡乱操作效果要好很多！
  
 有个股友7月9日用牛熊线模式买了丰原药业，连抓两个停板。7月15日高开下跌没卖出，因为他看到MACD红柱还在加长。7月16日MACD红柱缩短，他在股价反弹到负6个点时卖出。他说这次交易卖出有点恐慌，虽然不算完美，但依旧是赚钱的。跟以前没有交易模式比起来，还是有章法一些。买入卖出都有依据，不像以前一个念头就是一笔交易。
  
 股市的交易模式实际上就是把所学的股票知识和技能结合实战归纳总结成交易战法。只要能从市场赚到钱，交易模式就是靠谱的。
  
 目前，股市里不少老股民跟题主的情况类似，知识技能懂得不少，但就是难以从股市稳定获利，关键就在于没有自己的交易模式。如果建立起适合自己的交易模式，这种状况必将得到改变！
  
 题主说，懂得了那么多的交易道理。在这里，我不想讨论交易道理是不是正确的问题。我想请大家思考，怎样才叫懂得了？
  
 
  
  
 知道了不等于懂得了。很多道理，做交易的人都以为自己懂得了，实际上只是知道了。真正的懂得了，是已经融入到血液里的东西，是可以在交易执行中不需思考就可以做出的东西。
  
 
  
  
 比如如果你认为自己懂得了止损，你会在每次开仓后设定自动的止损单然后不去干预吗？
  
 
  
  
 比如如果你认为自己懂得了轻仓交易，还会在行情到来时质疑自己的仓位太低了吗？
  
 
  
  
 比如我们说市场价格是不确定的。很多人都知道，但懂得这个道理的人，寥寥无几。真正懂得市场价格不确定的人，都会有自己的交易规则，这个规则往往都很简单，小孩子都可以不需要思考就能执行。他们不会就纠结选择的好坏，点位精确与否，一念起都可以交易，随手都带着规则。懂得市场价格不确定性的人，不会问该如何稳定盈利的问题，只会默默的重复执行自己的规则，接受盈利或亏损的结果。
  
 
  
  
 你真的懂得了那么多的交易道理吗？
  
 这就跟懂得许多道理却依然过不好这一生一样。
  
 知道和做到之间还有很长的一段距离。就算能够做到了，还存在做的好和不好的差别。
  
 知道很多的道理不一定赚钱，但是把这些道理结合个人的性格付诸于行动实践起来，随着经验的不断积累，我相信成功也就是迟早的事。
  
 越早介入，花费的时间成本或金钱成本就越少。很多人觉得自己没钱，就算赚也赚不了多少，没必要去做投资，等到以后有钱的时候再去做。
  
 他们可能没想过，自己的钱越多，投资失败之后赔的就越多。
  
 如果真懂得交易的道理，肯定是会稳定盈利的。不能稳定的盈利证明你并不是真正懂得交易的道理，只不过是以为自己懂得而已。
  
 但凡是做投资的人，多多少少都能说出一些，到底从宏观到行业再到个股可以说的东西太多了，如果你恰好是经济学或者金融学专业的出身，那么说起来更是头头是道，口若悬河。但这真的是懂吗？个人觉得不是。
  
 始终觉得判定一个人懂不懂，并不是看他能不能说出交易道理，还是看他能不能持续的稳定的盈利。能盈利了，哪怕什么道理也说不出来，但只要给一个是上涨还是下跌的判断，不就可以了吗？投资是为了什么？不就是为了盈利吗？难道是为了比拼谁说话说的多吗？
  
 这也是为什么我觉得网上那些大v都不靠谱的原因。道理说的太多往往是为了掩饰他们不能盈利的真相。之所以说那么多道理，也只不过就是为了骗散户的点击量和会员费而已。
  
 做交易不是一件很简单的事情，能够稳定盈利的人大概之后5%左右，期货上更甚！但是这里我敢说大部分人都是看过很多有关交易和技术分析的书的，比如轻仓、顺势、止损这样的道理大家都懂。《股票大作手回忆录》、《股市期货趋势技术分析》、《墨菲定律》之类的大家都读过不少，不过能盈利的少之又少。
  
 对于道理的理解，其实不难，大部分人能明白道理是个什么样子，在股票期货外汇上的道理不是简单的懂就可以的。这个要落实的执行上面，这些大大小小的道理，都是反人性的，这些道理从诞生开始就是为了束缚一个交易者，大部分做交易是为了自由来了，这里就产生了冲突。人一旦对自己有丝毫的松懈，便不能好好的执行这些所谓的道理。
  
 其次便是你只是字面的理解这些道理，还是深层次的理解这些道理，这是很不一样的，抱着无所谓的态度，说这个我懂，我懂，嗨，没有什么了不起的我都知道。还是是的，我应该这样做，我必须那么去做的态度是不一样的。做交易是需要魄力的，没有魄力的人在市场从来都是被吃的那种，而后一种正是有魄力的人所面对所谓道理，所谓规则，所谓束缚的态度。
  
 最后便是你是一个什么样的人，这里就从人性的阴暗面来说。你是键盘侠么？是不管见到什么样的帖子都喷的那种，是凡是不管别人说什么先反对然后再说一遍和人家说的一样的东西，是那种人吗？是那种人，不仅仅交易做不好，作为一个人就不是一个完整的，这就是所谓的无脑喷的一种。另外一种是看到别人写的东西总是怀疑一下，这人抱着什么目的写这些东西呢？主力好坏哦，有被洗了，等等，总是怀疑别人的，整天活在阴谋论下的人。以上说的三种人是不可能在市场上拿到任何钱的。
  
 懂交易道理，与会用会做会赚钱是完全2回事，懂交易道理呢是你能稳定盈利的前提而不是充分条件。
  
 说到这里，好像我对你所讲的是
  
 1、稳定盈利这个目标，几乎是不可实现的。
  
 2、要实现这个目标，要求你能达到圣人层次。
  
 最后，退一步海阔天空，你为何不尝试，使用中长期趋势，每年只做2到3笔交易，稳定收益个年化50%左右，在技术上很容易实现，要不要做，就要看你的选择问题。
    
 
  
 关键是道理懂了，操作时候会不按道理来啊！
   不知道多少次告诉自己不要满仓。   不知道多少次告诉自己不要逆市。   不知道多少次告诉自己要止损。   只有经历了大起大落，才能感受到执行力的重要性。

2. 懂得了那么多的交易道理，为何还是不能“稳定”盈利？

关于市场关于投资交易这些东西可以说规则，你真正玩段时间都懂了，没有那么困难，但是你不意味着懂得规则，你就真的能够盈利，投资这方面从来都不是受到个人能力影响的，你的个人能力只能是看是否能够发现市场大的趋势并且迎合大的趋势，但你不能改变趋势。
懂了市场的交易规则并不意味着能赚钱，两者是完全不画等号的，比如说你现在要买基金，你知道基金的本质是什么了，你知道基金怎么赚钱了，然后你就去买，你觉得能赚钱吗？不行差远了。正常来说，你知道基金仓里面的那些股票它价格都涨了，那基金自然就涨了，虽然可能存在一定延迟，但是不会差太久了，你怎么知道那个股票要涨呢？有人说了，我们可以通过各种各样的公司经营状况变化来判断呢，是的，理论上没问题。
可以通过市盈率通过公司重大经营变化政策的公布，销售渠道的拓展，人员的变动，财务政策的变动以及工作财务报表等信息来搜集相应的东西，它正是因为渠道太多了，影响因素太多了，没有办法得到有效的数据，因为这些影响因素任何一个无限放大之后都会影响公司总的态势，有一个出了问题公司就会出问题，有一个好，其他方面不出问题，那也会把公司带的发展的更好，至于到底哪个发挥作用的我们不清楚。
比如说现在这个公司。他的盈利能力不错，净资产收益率指标能够保持在20%左右，甚至是更高，然后去年公布的财务报表连续三年也没什么问题，一直都是盈利能力比较强的，但是今年在行业里面出现了一个新的竞争者，这个新的竞争者本身有一道独到的优势快速抢占了市场，那这个公司立马就会走下坡路。因为市场是有限的，别人抢了他就会少，但是数据没出来之前你怎么知道他被抢占市场的呢？我们不是在这个行业里面呢，对这个东西了解其实并不多的呀。

3. 懂得了那么多的交易道理，为何还是不能“稳定”盈利

在股市中赚钱靠的是什么？并不是靠技术！股市中的图形以及技术参数都是庄家有目的的走出来的，并不是按照技术规律走出来的！所以靠技术赚钱是靠不住的！这正好上了庄家的当！因为这所有的技术图形都是他们划出来的，就是给大家看的，你要是按照技术参数来炒股正好进入了圈套！可以告诉大家，炒股票的诀窍只有一句话：“七分智力一分经验一分运气一分技术！”炒股票所需要的智力不要求很高，正常人的智力已经足够！但要想发挥出正常智力却不容易，必须做到如下几点：
1、抛却金钱概念，不要计较金钱的得失。这点是最难做到的！但你必须做到。否则，赚了则喜赔了则忧，自己的情绪已经受到了干扰，你不可能最大的发挥智力做好股票？那么你不如去买彩票！建议花费2-3个月去游侠股市模拟炒股，多练习，坚持下去就会见成效。学开车肯定要去驾校，但炒股很少有人去培训，去做模拟练习。这是新手亏损的主要原因。多做模拟练习，可以减低进入实盘操作后发生亏损的概率。
2、坚决不听股评家的推荐。因为庄家时刻在注意股评家对自己所操作股票的看法，他们也非常善于利用股评家。而有些股评家也许就是庄家所雇佣的！是专门来给庄家做舆论的！
3、把精力用在有限的几只股票上，不要东戳一个，西搞一个。只有集中精力研究有限的几个股票，你才能找到有效的操作规律！
4、要学会见风使舵。主要是对大盘方面，大盘好时持仓量要大，大盘淡时持仓量要少甚至空仓。因为大盘淡时，庄家也难以逆势而为。做到这一点的前提是必须做到上面的第一点，否则在你的成本价以下减磅，你是不忍心割肉的！这也就是老股民常说的“止损”。
5、和股票或者股市建立恋爱般的感情。不但要研究它的基本面，同时要研究它的嗜好、性格等各方面的规律。将它当作你的老婆，它就会管理好你的财产！你如果移情别恋，东采一朵野花，西摘一根野草，这些野花野草就会将你的财产吞噬掉！研究股票的同时，要重点地研究庄家在其中的运行轨迹。任何一只股票的大涨或大跌，都必须有相对应的成交量，他的对应成交量产生了异常是很容易发现的！我坚信：当你研究它一段时间后，你的水平会产生一个质的飞跃！

4. 交易十几年都做不到稳定盈利的原因是什么

一般而言，会议请的都是市场资深人士，交易几十年的大有人在。但是我发现，他们为什么都在分析行情走势？
有人是基本面大师，各种数据，各种分析，各种消息，各种故事层出不穷，讲的那是跌宕起伏。有的人是技术面大师，各种图形，各种形态指标，画的都快看不到K线了。还有的人，精通宏观面，还有的人对资金动向了如指掌，还有人，哲学，道，五行八卦统统都能用上。
他们在干什么？
他们在分析。
对，你没看错，很多人做了一辈子交易，实际上就是一个分析师而已。
在投机领域，分析师分析行情，讲故事，消灭大多数投机者对未来的恐惧。交易者交易行情，专注处理风险和收益，寻求具有正向预期的交易逻辑。
这两者的区别就在于，前者的能力在行情之前，他们做充分的准备后才入场。而后者的能力在于行情之后，他们入场试错，可能随随便便就入场了，比如海龟的突破20日高点就入场。他们的能力在于处理入场后的一切变化。
只有成为后者，才有机会不停地精进，才有机会实现长期持续的盈利。
我曾经说过，一个投机交易者，只有在他洞察到了走势是不确定的那一刻起，他才算入了投机的大门。但是，这个门槛，并不是那么容易洞察到的。
有多少人，终其整个交易生涯，在寻求确定性的路上，耗尽了时间和精力。
这就是为什么有的人交易了十几年都是个亏，而有的人，仅几年就突破了这一层，进入了系统的构建阶段。

时间并不代表一切，经历更重要，当然，经历后所带来的感悟，更重要。

5. 为什么有些人交易十几年都做不到稳定盈利呢？

有些人交易十几年都做不到盈利原因是多方面的。其实这还算正常的，交易一辈子都没有盈利的都不在少数，股市就是一个让绝大多数人亏损仅有少数人盈利的地方。要是人人炒股都能赚钱，那股市就不是一个交易投资的地方，而是一个生产人民币的地方。谁要是缺钱只要来这里拿就行了，甚至比去银行取钱都方便。股市残酷在哪？有时街边的一个拾荒者随便一弯腰捡个矿泉水瓶就都比你十几年几十年奋斗的时间赚的都多，为什么这么说？因为你交易了半辈子还是负数，人家随便捡个矿泉水瓶也能卖一两毛钱。
  
 
  
  
 那再说说股市能不能赚到钱，我想说的是股市是能赚到钱的。但你必须学会选时，股市一年或几年时间只有那么一段时间是容易赚钱的，其它时间你最多盈亏各半，有时选择一个好的时机入场大于任何技术任何能力任何运气。时机，这两个字比什么都重要。时间有时能打败你所有的对手，时间有时能不战而胜，2018年你如果空仓一年，那你已经轻松打败了股市60%以上的交易者。有时炒股需要定力，任你翻江倒海，我自岿然不动。
  
 
  
  
 那最后再说说有的人为什么炒股十几年了还赚不到钱？甚至亏损。原因有以下几方面：第一，有的人开始资金量太大了，原因是着急挣钱，在技能不行的情况下，千百万往里砸，于是造成很大的亏损，后期的几年慢慢盈利了，可是都是填补原来亏空的过程。等于是先在股市过度消费了，后期开始还债。第二是，有的人前期赚到钱了，于是过度自信，加大筹码，造成严重亏损，这几笔大的亏损窟窿，也够你堵几年的了。第三，是市场好时赚到钱了，可是熊市时你依然在里面死磕，最终还是亏钱，因为把赚那点钱又还给市场，还得倒搭。第四是，你这十几年根本没有认真刻苦的干活，有的人是不分昼夜的拼了十年，而你是在里面稀里糊涂的耗了十年，这样的十几年又有什么意义呢！即使再给两个十年也是枉然。有的人一年干了三年的活，有的人十年干了别人一年的活，所以不能绝对用时间来衡量股市成败，而是看你在相对的一段时间里到底干出了多少活，有多少产出，比如写了多少本交易笔记，有没有读过千百本交易书籍，有没有画出几万个箱体，有没有分析过几千分财务报表和财经资讯，十几年一个字没写，一份研究报告没看，一个箱体没画，一条均线也没捋顺，一场股票培训没听，这又何来赚钱呢？
  
 
  
  
 最后总结还是那句话，股票亏赚与时间不是绝对正比关系，有的人在里面待的时间越长亏的越多，与之如此还不如老早退场，或者当个乐趣玩玩也是好的。股票与在一定时间里付出多少是有绝对关系的。三五年必须创出稳定盈利系统，即使还没有盈利，也已经具有盈利潜质，这才是成功的。人生有几个十年，不能在里面老耗着。股市不应该等十年，做什么应该全力以赴，否则等的花儿也谢了。

6. 交易时怎样获得非常稳定的盈利

(1)实质成功率。
真正有把握的投资机会并不是每一天都会出现，有时甚至一年也没有几次，我们在投资之前一定要尽量小心谨慎，很有把握的时候才进场。换言之，你要可以保证，最少30%以上的实质成功率才能够进场，成功机率不高时务必以观望为主。
(2)风险/盈利比率。
正确选择风险和盈利的报酬比例，取决于我们投资的实际成功率。举一个例子，我在过去的操作过程中，最终成功率大致是35%，那么就是说每三次投资有一次能够成功。如果要想要取得长久的盈利就必须有两种选择，1：提高成功率。2:仅投资上涨幅度较高的股票。要想继续提高成功率并不是件容易的事情，我无法使自己达到每三次的投资就有两次或一半的成功。所以就必须要想方设法投资于收益率较高的股票。
因为通常我们在投资亏损4%-5%处设止损位，风险高于这一亏损比例一般不进场。因此可以说，每一次成功操作的基石，基本就是要建立在大约8%的亏损基础上，(因为我们把只要没有达到预期的最低涨幅都称为不成功，有的时候即使错了也不会造成损失，所以实质损失往往小于10%。)所以想要拥有长期盈利能力，正确时必须最少要有20%以上的获利空间时才可以考虑进场，小于这一收益率决不考虑进场，因为进场意味着交易的最终亏损。因此我每一次在最少1：4的风险和盈利比率的情况下进行交易。

7. 交易稳定盈利最难在哪里

交易者最梦寐以求的就是实现稳定盈利，这样自己就可以轻松地享受钱生钱的乐趣。事实上，很多朋友都是今天赚点，明天就亏了，反反复复的，而有的感觉稳定了一段时间，比如半年，一加大资金或者仓位，立马就完蛋。
那么，稳定盈利的难点在哪里，如何才叫稳定盈利？判断稳定盈利的关键在于交易系统的稳定，这个交易系统的稳定有几个基本要素，系统基于量化的原理设计（盘中和盘后分析保持一致的关键），量化的基础一直几乎保持不变，可以随意切换运用于任意几个品种去交易，可以运用于一个品种的几个周期等。只有满足以上要素，那么，你即使暂时还不能稳定盈利，离稳定盈利也不会太远了。而很多交易者，最擅长的是修改系统，不断的设计新交易系统，然后信心满满的操作，然后失败，然后推翻，然后重复上面的一切。一年能设计10个系统。一个品种能设计好几个系统。而稳定盈利的系统一个就好，随意地应用，不论多长时间后，你还是在运用这个系统，做一个新品种也仍然用这个系统很快上手。其中的差别，对照自己的情况看看就清楚了。
既然稳定盈利是基于系统的稳定，那么，一定时间的稳定来当作稳定盈利的依据是错误，今年你可能属于3%的盈利者，明年你可能就是哪97%的一分子。
设计交易系统不仅要遵循上述所说的要素，还要认真思考，是否符合原理，正常人思维的原理即可。比如一突破就将所有能进的仓位反手下单，然后反复连续交易，这个你如果稍微跳开你所学的任何交易技巧，自己去分析下概率，立马就清楚为什么是不正确的。如果一个交易系统从设计的原理上都站不住脚，怎么能帮助你实现稳定盈利呢？如果自己没法正确思考这个问题的朋友，可以联系我，我在不忙的时候会告诉你答案。
最后，想说的是，没法稳定盈利的问题在于，你可能没意识到自己一直在模仿错误的交易方法和模式，这个是任何一个交易者都必须停下来思考的，不敢去否定，何来肯定！

8. 如果你找到了稳定盈利的交易方法，会不会和别人分享

我相信，大部分人是不愿意的。
不管嘴上说的是什么，没有谁愿意做这样的事。
俗话说得好，教会徒弟，饿死师傅。
大部分人是不是这样的感觉？

闷声发大财嘛，这句话没错。
但是我告诉你，在现在这个社会，闷声只能发小财，不能发大财。
现在的商业社会，必须先救人，才能救己。
什么意思呢？
就是说，你要先帮别人富了，你才能富。
就举你的例子，你说你有一个稳定盈利的股市套路对吧。
好，那你谁也不告诉，你一个人偷偷干，能赚多少钱？
我们假设100万本金，每天涨停板，够意思了吧，一个月你能赚多少钱？
1744万。
好，那如果我们把这个方法告诉别人呢？
我们假设告诉100个人，但是有条件，那就是未来所有的盈利都要分给你30%，完全不过分吧。
那我们再来算一笔账，现在收益率减半，每天涨5%。
一个月后，你能赚多少钱？
首先是你自己的：432万
然后是那100个人的：432万x100人x30%=1.3个亿
现在你来对比下，1744万和1.3亿，谁赚得更多呢？
当然，这个案例操作起来肯定是不行的，毕竟最难预料的人心。
但是这个方法你学会没有？
这就是商业模式设计和分享思维。