求解，外汇远期题目

1. 求解，外汇远期题目

（1）客户想买入美元，使用美元即期Offer价格，即1.0355，交割日是spot，即buy USD @ T+2。
（2）因为想交割日为明天，即T+1交割，需要Buy/Sell 美元即掉期美元卖出方向的TN交易。用银行Swap bid价格+3。
（3）最终的价格为：1.0355-3=1.0352。
但是需要说一下，TN的掉期点你题目里是3/2，正常不会有bid比ofr高的报价出现，这等于银行在亏钱报价。但是这是在试题里，可以忽略这个不符合现实的情况。
希望能够帮到你~

2. 这是一道外汇期货交易的题目。急求解答。十分感谢。

这道题应该是有点问题的，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况，维持保证金理应小于初始保证金。
该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。如果第二天，英镑贴水300个点(这里每个点实际上是0.0001)也就是说每英镑兑美元的汇率下跌了0.03美元，由于这客户是买入的也可以理解成做多英镑，英镑的贴水说明该客户是亏损的，故此该客户的损益情况是每张合约亏损62500*0.03=1875美元，三张合约亏损5625美元。由于三张合约的初始保证金8100减去5625美元的亏损后实际上保证金余额只有2475美元，保证金余额低于维持保证金4000美元的要求，故此必须补交保证金，补交金额就是把现在的保证金余额补足至初始保证金金额，故此补交5625美元的保证金。

3. 两个关于外汇的问题..专家请进，答的好 附加200分

　　你好：
　　我先回答你的第一个问题，我们在贸易中与美国确实存在不对等，就前一阵我国出口的产品，都要增加关税，原因是美国说我们不是市场经济，所以要制裁我们。其二，中国的出口产品都是低端产品，都是原始加工，在整个产业链中是最不赠钱的。但是也没有办法，因为我们缺少高端技术，所以只能在产品制造圈混，整个产业链中，比较赚钱的是原材料采购，产品设计，仓储运输，批发营销等。
　　在说一下第二个问题，现在美元做为硬货币，就是在国际结算时都用美元，所以我们持有美元在国际结算时，方便点，第二，我国持有大量美元，对美国有一定的制衡，因为如果我们把手中持有的美元全部打入美国市场的话，那么，美国市场的商品那是那么多，但无形中钱多出来很多，到时美国会物价上涨。
　　在你提出的两个问题之外，我还想谈一下汇率的问题，因为汇率跟我们持有的美元，跟我们对外出口都有非常大的关系。
　　首先，在前一阵美元持续贬值，美元贬值就意味着，我们国家持有的美元缩水了。并且美元贬值，也就相当于人民币升值，人民币升值对我国出口企业影响非常大，因为以出口为主的企业他们年利润在5%左右，也就是说，如果人民币相应的升值5%，那么企业一年的利润将会被全部吃光，企业不赠钱就会倒闭。相反如果人民币贬值5%那我国以进口为主的企业年利润就会全部被吃光，所以汇率不能随便调。那么我们在看一下美国，美国是否希望人民币升值，美国有三种人，第一种人企业家，他们希望中国人民币升值，因为人民币升值，我国出口产品的价格就会提升，缺少了价格优势，那么美国同行业的企业家就可以经营。第二种人，美国本土因竞争不过我国出口企业而倒闭工厂的工人，工人显然会对我国有想法，觉得中国应该让人民币升值，这样我们的价格优势就没有了，那么美国失业的工人又可以回到工厂继续工作。第三种人，与中国进口企业行业没有任何关系，他们不希望人民币升值，因为中国制造太便宜了，他们可以花很少的钱买到产品你，如果这样的产品在国内生产，那么他的价格会翻几番。所以针对美国不同的人，对待人民币升值的态度是不一样的。
　　那么我为什么要提到汇率问题，因为汇率影响我国出口企业对外出口的热情。当汇率变动到他们出口产品不赠钱的时候，那么我国持有美元将不再会增长。

4. 外汇题呀。。求助

1、初始资金应该是100万荷兰盾吧，如果是美元的话，直接存一年期美元就行了，就不存在荷兰盾的问题了。100万荷兰盾/当前汇率3.0000=33.3万美元，将33万美元存一年期，所得利息=33.3万美元×4.5%≈1.5万美元，1.5万美元×远期汇率3.15≈4.7万荷兰盾，即一年后所得利息，这是毛利润。而如果现在直接存一年期100万荷兰盾，所得利息是100万×2.5%=2.5万荷兰盾。相比于后一种情况，套利者所得利润为4.7万-2.5万=2.2万荷兰盾，这是净利润。
2、先在伦敦市场上用100万英镑买入美元，即100万×英镑卖出汇率1.5662=156.62万美元。买入后马上到纽约市场转手用美元买回英镑，即156.62万美元/英镑买入汇率1.5655≈100.045万英镑。套汇利润=100.045-100=0.045万英镑=450英镑。（PS：因为现在外汇市场成交量很大，各个主流市场高度统一，这种利用差价白套利的情况还真不多，凭我的感觉是这样的哈~）

5. 有个关于外汇的题目 谢谢了

从你的假设中 套汇的机会是存在的 
纽约市场上：USD/EUR=7.0800
巴黎市场上：GBP/EUR=9.6530
那么从两市场可兑换出GBP/USD（两市）= GBP/EUR  除以 USD/EUR =9.6530/7.0800=1.3634
而在伦敦市场上 GBP/USD=1.4325   ；GBP/USD（两市）=1.3634 ；之间差价0.0691很大 可以套利
但实际中的报价 正常情况差价应该小于0.0001是不会出现这么大的差价（加上手续费根本就套不出利润）  所以实际中的套汇机会基本没有